Lorsque nous avons commencé à trader la crypto en 2016, il était très difficile de suivre les mouvements de prix de la crypto-monnaie. Nous avons constaté que des mouvements importants se produisaient et nous étions trop réactifs, souvent nous étions un pas en arrière. Nous avons créé la plateforme Quantify Crypto comme une solution donnant aux traders l’avantage de garder une longueur d’avance en identifiant les tendances de prix émergentes. Nous fournissons certains de nos “conseils de trading” préférés, la majorité d’entre eux sont autodidactes grâce à notre expérience de trading. Oui, nous avons fait des erreurs, mais il est toujours important d’apprendre de vos erreurs et de prendre des mesures correctives. Il est encore plus intelligent d’apprendre des erreurs des autres.

https://getmyebook.net/2022/04/23/algorithmic-trading-strategies-the-most-profitable-algorithmic-trading-strategies-for-crypto-and-forex-that-work-in-2022/

Meilleures pratiques pour le trading de crypto-monnaie

  1. Investir dans l’innovation
  2. Avoir des paniers “Investissement” et “Trading”
  3. Application de l’analyse fondamentale et technique
  4. Utilisation d’analyses adaptées au marché de la cryptographie
  5. Utiliser des outils et des sites Web pour suivre le marché de la cryptographie
  6. Avoir un plan d’investissement qui prend des profits et réduit les risques
  7. Diversifiez vos avoirs : Gestion de portefeuille
  8. Faire ses propres recherches
  9. Garder des fonds de côté pour “acheter les trempettes”
  10. Utiliser le bon sens : “votre instinct”

Principales erreurs à éviter

  1. Trading sans plan d’investissement et de trading
  2. Over trading (en ignorant les frais)
  3. FOMO / Panic selling (également appelé trading émotionnel)
  4. Négocier sur de mauvais échanges cryptographiques
  5. Escroqueries / stratagème “Devenez riche rapidement”
  6. Trading sur marge / effet de levier – Viole les principes de risque / récompense. N’oubliez pas qu’un bon investissement vous récompensera, alors ne vous précipitez pas.
  7. Effectuer des transactions tout ou rien. Une seule transaction ne devrait jamais représenter plus de 10 % de votre portefeuille crypto. À mesure que votre portefeuille augmente, le pourcentage utilisé pour chaque transaction devrait diminuer.
  8. Vendre tous vos trades gagnants et conserver les trades perdants.

Les investisseurs institutionnels ont augmenté le commerce de Bitcoin

Ce sont de multiples raisons pour lesquelles l’investissement institutionnel en forte augmentation :

  1. Une meilleure structure réglementaire qui permet les investissements des institutions
  2. Bitcoin est passé d’une monnaie sur le dark web pour la drogue à des cas d’utilisation légaux et viables
  3. Une couverture d’investissement contre l’inflation
  4. Une réduction des rendements obligataires associée à la nécessité de rendements de portefeuille plus élevés.

Stratégie après un trade

Après avoir effectué une transaction, vous devez planifier vos points de sortie. Rappelez-vous, faites cela avec des fonds provenant de l’allocation de négociation et non de l’allocation d’investissement. Un exemple peut être la vente de 33 % (de l’investissement commercial) après un gain de 10 %, la vente de 33 % après un gain de 20 % et la vente du reste lorsque l’élan vers le haut s’arrête. De plus, vous devriez avoir un pourcentage de stop loss que vous êtes prêt à attendre. L’objectif est de sortir avec un profit de la plupart de vos transactions, pas de toutes.

L’avantage d’utiliser plusieurs indicateurs

C’est une bonne pratique de s’appuyer sur plusieurs indicateurs techniques et plusieurs délais. Surveillez les cas où la plupart de ces mesures s’alignent sur la direction prévue du prix de la cryptographie. Par exemple, si 3 indicateurs MACD sur 5 sont haussiers, tous les indicateurs RSI sont neutres, 4 indicateurs de tendance sont neutres tandis que 1 est haussier et la ligne de base est baissière – Ceci est un exemple qui a des signaux haussiers, baissiers et neutres. La combinaison de toutes ces mesures donne une indication neutre.

Le scénario le plus fort est lorsque plusieurs indicateurs deviennent haussiers en même temps. En continuant avec l’exemple précédent, si vous observez qu’un MACD supplémentaire devient haussier, deux périodes RSI sont maintenant haussières, 3 scores de tendance sont maintenant haussiers et la ligne de base vient de basculer vers haussier. Lorsque plusieurs indicateurs et périodes de temps montrent un changement de direction, c’est très haussier.

Pourquoi les indicateurs boursiers ne fonctionnent-ils pas pour la crypto-monnaie ?

Aperçu de la métrique Quantify Crypto Baseline

Il s’agit d’un support proactif et d’un niveau de résistance calculé par Quantify Crypto. Lorsque l’actif cryptographique a un prix supérieur à la ligne de base, il s’agit d’un signal haussier. Lorsqu’elle est haussière, la métrique de base représente le niveau de support calculé. Un niveau de support représente les limites inférieures d’une fourchette de prix dans laquelle l’actif crypto se négocie.

Lorsque l’actif cryptographique a un prix inférieur à la ligne de base, il s’agit d’un signal baissier. Lorsqu’il est baissier, la métrique de base représente le niveau de résistance calculé. Un niveau de résistance représente les limites supérieures d’une fourchette de prix dans laquelle l’actif crypto se négocie.

Lorsqu’un croisement significatif se produit avec la métrique de base, cela représente un changement dans la tendance des prix pour cet actif. Un prix d’actif qui reste proche de la ligne de base pendant plusieurs heures n’indique pas un changement de tendance haussier ou baissier. Au lieu de cela, il renforce le niveau de support/résistance de l’actif.

Quel est l’outil le plus important pour le trading de crypto-monnaie ?

Le tableau des prix est l’outil le plus important pour effectuer une analyse. Notre Coin Screener est conçu pour identifier rapidement le graphique que vous devriez explorer davantage. Pour ce faire, nous affichons plusieurs pièces, périodes et métriques dans une seule fenêtre triable. Pour les altcoins, nous vous recommandons d’utiliser des tableaux de prix par rapport à fiat et Bitcoin. Le graphique des prix Altcoin/Bitcoin fournit des informations importantes sur les performances. Il y a un tableau des prix de Trading View sur chaque page de pièces Quantify Crypto.

Chandeliers essentiels pour l’analyse des crypto-monnaies.

Nos recherches ont révélé que les périodes de chandelier de cinq minutes à deux heures sont cruciales pour le trading de crypto-monnaie. Nous avons découvert que les mouvements de prix les plus forts se produisent lorsque les indicateurs pour plusieurs périodes s’accordent tous sur la même direction de tendance. Des périodes de chandeliers plus courtes sont nécessaires pour l’analyse technique de la crypto-monnaie en raison d’importants mouvements de prix intrajournaliers. Nos recherches indiquent que le modèle de chandelier d’une heure est l’affichage graphique le plus important pour suivre le Bitcoin et les altcoins.

Répartition du portefeuille de crypto-monnaie

Répartissez vos avoirs en crypto-monnaie en différents niveaux :

Niveau 1 – Crypto-monnaie établie qui a une utilisation et une adoption importantes. Quantify Crypto estime que Bitcoin et Ethereum sont des crypto-monnaies de niveau 1. (Recommandation d’attribution de niveau 40 % -100 %)

Niveau 2 – Cas d’utilisation établis avec une clientèle importante. Les exemples incluent Binance Coin, Uniswap, Chainlink et Aave. (10% – 50%)

Niveau 3 – Cas d’utilisation établi avec une clientèle en croissance. La plupart des pièces du système Quantify Crypto sont au niveau Tier 3. (0 – 30%)

Niveau 4 – Cas d’utilisation établi sans clientèle régulière. (0 – 10%)

Niveau indésirable – 0%

Exemples de portefeuilles :

Conservateur : 100 % au niveau 1

Croissance en toute sécurité : Niveau 1 : 50 %, Niveau 2 : 30 %, Niveau 3 : 20 %

Agressif : 40 %, Niveau 2 : 30 %, Niveau 3 : 20 %, Niveau 4 : 10 %

Portefeuille hypothétique – Beaucoup recommandent d’avoir une allocation élevée de Bitcoin et d’Ethereum avec un large éventail d’autres crypto-monnaies attrayantes.

Bitcoin 35 %, Ethereum 30 %, Binance Coin 10 %, Uniswap 10 %, ChainLink 5 %, Solana 5 %, AAVE 5 %. (Ceci est un exemple, pas une recommandation – Les meilleures pratiques effectuent vos propres recherches)

Quand un investisseur doit-il devenir trader

Lorsque votre investissement crypto a une augmentation de 20 % ou plus, c’est le moment idéal pour déplacer les bénéfices de votre allocation d’investissement vers une allocation de trading. C’est la seule fois où nous recommandons de vendre des fonds dans votre allocation d’investissement. La nouvelle allocation de négociation doit être utilisée pour vendre au plus haut et acheter au plus bas. Puisque vous réalisez un profit, cela répond à la définition de vendre au prix fort. Si votre investissement continue d’augmenter, nous vous recommandons l’une des options suivantes :

  1. Définissez un ordre de vente à cours limité pour un prix plus élevé.
  2. Définissez un ordre stop loss qui garantit un profit bloqué (augmentez le niveau stop loss à mesure que le prix augmente)
  3. Suivez le score technique de votre crypto-monnaie, lorsqu’il passe de haussier à baissier, lancez un ordre de vente

Après avoir vendu haut, vous voulez acheter bas. Cela nécessitera de la patience et un suivi des mesures. La partie la plus difficile de suivre cette stratégie est lorsque l’actif que vous avez vendu continue d’augmenter. À ce stade, vous devez vous rappeler que vous suivez un plan d’investissement et que la hausse du prix de votre actif est une bonne nouvelle. N’oubliez pas que vous possédez toujours vos allocations d’investissement et une partie de votre allocation de négociation. Une erreur courante consiste à suivre le pic du chandelier vert et à racheter.

Lorsque le prix de l’actif commence à baisser, attendez un point d’entrée de qualité pour racheter. L’achat à bas prix doit toujours se produire à un prix inférieur à celui de l’achat initial de l’actif. Idéalement, vous souhaitez racheter après une baisse de 20 %.

Quelle est la différence entre un panier « investissement » et « trading » ?

Le panier d’investissement contient des fonds alloués à un actif à long terme. Le plan est d’acheter et de conserver ces fonds pendant une période de 1 à 3 ans ou plus, ou jusqu’à ce qu’il y ait un profit significatif avec cet investissement. En crypto-monnaie, le terme “HODL” (Hold On for Dear Life) est souvent utilisé pour cela. Il s’agit d’une bonne pratique pour éviter les échanges émotionnels.

Le panier de négociation comprend des fonds utilisés pour des transactions à court et à moyen terme afin de créer des rendements supérieurs à la simple conservation d’un actif. Bitcoin, Ethereum et d’autres actifs cryptographiques ont tendance à avoir de grandes fluctuations de prix qui peuvent être utilisées pour une méthode de négociation acheter bas / vendre haut.

Niveaux de support et de résistance pour la crypto-monnaie

Le niveau de support identifie le prix le plus bas pour une crypto-monnaie spécifique en fonction de son historique de trading récent. Quantify Crypto utilise un calcul Keltner Channel (KC) modifié pour le calcul du niveau de support. Normalement, une moyenne mobile sur 10 jours est appliquée à l’Average True Range (ATR) quotidien pour déterminer le niveau de support KC. Quantify Crypto applique la moyenne mobile sur 21 heures à l’ATR quotidien pour déterminer le niveau de prise en charge de la crypto-monnaie KC. Notre calcul de support est issu de nos recherches sur les mouvements de prix des cryptos à volatilité plus élevée par rapport aux actifs traditionnels.

Lorsque le prix se déplace vers le niveau de support, cela représente une condition de survente. Beaucoup considéreront cela comme une condition d’entrée des prix dans l’espoir que le prix reviendra à une fourchette de négociation attendue. Cela s’inscrit parfaitement dans la philosophie de négociation acheter bas, vendre haut. Quantify Crypto estime qu’il est préférable de vérifier que le prix a arrêté sa tendance à la baisse et a montré une stabilité ou une reprise des prix avant d’entrer dans une nouvelle position.

La principale préoccupation lorsque le niveau de support se produit est de savoir si l’offre d’ordres d’achat est suffisante pour interrompre la tendance négative. Si la baisse des prix se poursuit à son niveau, elle peut être très importante. Souvent, un niveau de support échouera lorsqu’il y a des nouvelles importantes influençant la crypto-monnaie spécifique ou le marché global de la cryptographie.

Les niveaux de prix de résistance identifient un point de prix lorsqu’une tendance positive des prix peut ralentir. Le niveau de résistance des prix représente la fourchette de prix supérieure pour une crypto-monnaie spécifique en fonction de son historique commercial récent. Comme le calcul du niveau de support, Quantify Crypto utilise un calcul de canal Keltner modifié utilisant la moyenne mobile sur 21 heures avec l’ATR quotidien.

Lorsque les niveaux de prix sont au-dessus de la résistance, de nombreux commerçants saisiront cette occasion pour réduire leurs positions et prendre des bénéfices. Cela suit le modèle de trading acheter bas / vendre haut.

Recommandez-vous la moyenne d’achat (DCA) ?

Absolument, c’est la meilleure pratique pour les nouveaux commerçants qui entrent sur le marché. Supposons que vous ayez effectué votre analyse fondamentale pour Bitcoin et que vous souhaitiez investir 1 000 $. Commencez par diviser les fonds en quatre allocations de 250 $. La première allocation doit être utilisée pour acheter immédiatement du Bitcoin. Il existe plusieurs méthodes pour investir les trois prochaines allocations. Une méthode simple consiste à utiliser chaque allocation pour acheter du Bitcoin au cours des 3 prochains mois. Une méthode recommandée consiste à attendre une baisse du prix du Bitcoin de 20 % et à attendre que l’algorithme de tendance Quantify Crypto passe d’un signal baissier à un signal haussier pour chacune des trois prochaines allocations, il s’agit d’une méthode “d’achat de la baisse”.

Les dangers du trading sur marge

Le trading sur marge est extrêmement risqué avec des frais de trading beaucoup plus élevés. Lors du trading sur marge, les chances sont contre vous car une transaction nécessite de prédire la bonne direction des prix pendant que le temps passe contre vous. Si le prix de votre actif commercial est neutre ou évolue dans la mauvaise direction, les frais d’intérêt continueront d’augmenter pendant que la position est ouverte. La liquidation est le plus grand risque car vous pouvez perdre tous nos fonds si votre transaction tourne mal. La plupart des bourses, des banques et même des conseillers encouragent le trading sur marge car cela leur rapporte souvent de l’argent, mais pas pour vous. Vous verrez les gros titres déclarer des gains fantastiques, méfiez-vous si c’est souvent un piège à éviter.

Si vous êtes optimiste sur un actif, la meilleure stratégie est d’exécuter un simple ordre d’achat et d’attendre. Si vous êtes dans un bon investissement/commerce, des bénéfices se produiront. Les commerçants patients ont tendance à avoir les meilleurs résultats à long terme.

Investir dans l’innovation

Historiquement, investir dans des idées d’innovation gagnantes a généré d’énormes rendements. Identifier un produit ou une technologie à ses débuts qui transforme le fonctionnement de la société est un investissement que tout le monde apprécie. Les exemples incluent Microsoft dans les années 1980 avec Windows, l’iPhone d’Apple, les détaillants en ligne Amazon, les médias sociaux Facebook et la liste continue. Aujourd’hui, la blockchain, innovation technologique reconnue, offre un potentiel similaire.

Investir dans des jetons Meme

C’est très spéculatif et c’est un investissement exceptionnellement risqué. Quantify Crypto recommande d’éviter les actifs à haut risque et de se concentrer sur des projets clairement ciblés avec une clientèle établie et une équipe de développement active.

Elon Musk tweetera-t-il à nouveau sur la pièce Doge et le marché réagira-t-il avec une énorme poussée ? Probablement. Pourtant, il est peu probable que vous puissiez prédire le moment exact où cela se produira, c’est donc une autre spéculation. Bien que certains puissent gagner de l’argent, il existe des moyens plus sûrs et plus fiables d’investir.

L’algorithme de tendance

Le MACD utilise trois calculs de moyenne mobile exponentielle (EMA) pour déterminer son signal de momentum haussier ou baissier. L’algorithme Quantify Crypto Trend comprend 11 calculs EMA. Nos recherches montrent que de petits mouvements de prix réguliers sur une période de 12 à 48 heures précèdent souvent des mouvements de prix importants. L’algorithme de tendance est conçu pour détecter ces petits mouvements qui ont lieu avant les mouvements significatifs.

Nous avons de nombreux exemples de ce modèle. 

Les mouvements de prix des crypto-monnaies ont des pics et des décharges importants. L’objectif principal est de capturer des gains importants et d’éviter de graves pertes. Être du bon côté pour les mouvements de prix importants est plus avantageux au fil du temps que le pourcentage de transactions gagnantes.

Utilisation de notre algorithme de tendance pour améliorer vos résultats de trading de crypto-monnaie. 

Moyenne mobile convergence/divergence (MACD)

Le MACD est un indicateur de suivi de tendance de premier plan effectuant des calculs avec trois moyennes mobiles exponentielles (EMA) différentes. La formule : Si (EMA 12 – EMA 26) > EMA 9 (appelée ligne de signal), alors le MACD est haussier. L’EMA accorde un poids et une importance de calcul plus élevés aux niveaux de prix les plus récents que la moyenne mobile simple (SMA), qui applique un poids égal à tous les niveaux de prix. Les indicateurs algorithmiques qui utilisent les moyennes EMA sont plus sensibles aux fluctuations de prix qui se produisent avec un actif. Un problème avec les algorithmes qui utilisent SMA est qu’ils sont en retard, donnant une indication retardée.

Le MACD est peut-être l’indicateur le plus utilisé par les traders boursiers et nos recherches ont montré qu’il s’agit également d’un bon indicateur pour analyser les modèles de prix des crypto-monnaies. Deux facteurs pour cela sont l’utilisation MACD des EMA et le fait qu’il n’utilise pas de fourchettes de prix absolues. Étant donné que la crypto-monnaie a des fluctuations de prix plus importantes sur des périodes plus courtes, le MACD est un excellent choix à utiliser comme indicateur de crypto. Nos résultats montrent que les 30 minutes, 1 heure et 2 heures sont des périodes précises à suivre.

Comment fonctionne le signal RSI pour la crypto-monnaie ?

L’indice de force relative (RSI), développé en 1978, est un oscillateur de momentum qui mesure la vitesse et l’évolution des mouvements de prix. Le RSI oscille entre zéro et 100. Son objectif est d’identifier les conditions de marché “surachetées” et “survendues”. Pour les actions, une valeur RSI supérieure à 70 est considérée comme “surachetée” et inférieure à 30 est considérée comme “survendue”.

Les indicateurs oscillants fonctionnent mieux lorsque les prix évoluent latéralement dans une fourchette bien définie. Gardez à l’esprit que le RSI a été développé pour le suivi des cours boursiers qui étaient rarement supérieurs à 1 % en une seule journée. Cependant, avec la crypto-monnaie, vous n’avez pas de fourchettes de prix bien définies et des fluctuations de prix de plus de 1 % sont monnaie courante.

Nos recherches montrent que l’inversion du test RSI pour des délais plus courts est un excellent indicateur pour détecter les cassures de crypto-monnaie. Plus précisément, une valeur RSI supérieure à 70 pour des périodes de chandelier de 5 minutes, 15 minutes et 30 minutes est haussière avec une probabilité accrue de cassure des prix. À l’inverse, une valeur RSI inférieure à 30 indique un passage à un ralentissement baissier. En résumé, le RSI, lorsqu’il est utilisé correctement pour la crypto-monnaie, est un signal important qu’un mouvement majeur est à venir.

Examinez les délais RSI à plus long terme, en particulier les chandeliers quotidiens et hebdomadaires. Nos recherches montrent que l’utilisation du RSI de manière traditionnelle, comme pour les actions, (plus de 70 haussier, moins de 30 baissier) est la plus fiable.

En résumé, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures : utilisez des signaux RSI inverses (plus de 70 – cassure potentielle). Quotidien et hebdomadaire : Utilisez le signal RSI normal (supérieur à 70 – Surachat).

Pourquoi l’analyse technique est-elle plus importante pour la cryptographie que pour les actions ?

Le marché boursier a des exigences réglementaires plus importantes avec une plus grande visibilité que le marché des crypto-monnaies. Les sociétés par actions cotées en bourse sont tenues de produire des rapports financiers trimestriels, sont auditées chaque année, ont un PDG pour identifier le plan d’entreprise, etc.

https://getmyebook.net/2021/06/08/cryptocurrency-trading-the-only-bitcoin-and-cryptocurrency-trading-guide-you-need-to-go-from-zero-to-hero/

Avis de non-responsabilité : Enfin, nous ne sommes PAS des conseillers financiers. Toute information affichée ne doit pas être interprétée comme un conseil financier. Si vous cherchez des conseils financiers, parlez à un professionnel. Le trading est une activité extrêmement risquée. Vos transactions sont sous votre responsabilité, alors négociez à vos risques et périls.

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